Warren Buffett a toujours conseillé aux investisseurs de rester calme pendant la volatilité boursière. Il a fait référence au poème de Rudyard Kipling «If—» pour illustrer l’importance de garder le sang-froid et de rester investi pendant les déclins du marché. Buffett note que le marché important diminue, comme le marché des ours 2007 à 2009, où le S&P 500 a perdu plus de 50% de sa valeur, sont rares.
Les corrections de 10% ou plus, cependant, sont relativement courantes, avec 21 occurrences dans le S&P 500 depuis 1980. Qu’une baisse soit de courte durée ou prolongée, les conseils de Buffett restent cohérents: respectez vos plans d’investissement à long terme. Il considère les ralentissements comme des «opportunités extraordinaires». Historiquement, le marché des ours moyens, défini par une baisse de 20% ou plus par rapport aux sommets récents, a duré moins de 10 mois.
Malgré l’anxiété qui pourrait accompagner les baisses du marché, Buffett encourage les investisseurs à rester concentrés sur leurs objectifs à long terme. En continuant d’investir pendant les ralentissements, les investisseurs peuvent acquérir des actions à des prix réduits, améliorant ainsi leurs rendements potentiels lorsque le marché rebondit. Buffett résume sa philosophie avec une citation célèbre: «Les grandes opportunités sont rarement.
Quand il pleut de l’or, atteignez un seau, pas un déchirure. »
En 2024, Warren Buffett a vendu 134 milliards de dollars en actions et est passé à un record de 334 milliards de dollars de trésorerie. Cette décision a signifié le choix de prudence de Buffett sur l’action en une année marquée par un marché boursier frénétique et des évaluations en flèche. Au milieu d’un 2025 tumultueux marqué par un krach boursier important déclenché par des tarifs, la valeur nette de Buffett s’est démarquée alors que les 500 personnes les plus riches ont perdu un demi-milliard de dollars.
Sa richesse a augmenté de 11,5 milliards de dollars au cours de cette période.
Buffett défend les stratégies d’investissement calme
Les experts analysent désormais si la décision de Buffett de s’asseoir sur une réserve de trésorerie aussi massive a porté ses fruits, d’autant plus que d’autres milliardaires étaient confrontés à des pertes importantes.
Au milieu du chaos, l’accumulation de trésorerie de Buffett semble avoir solidifié sa position et a fourni un tampon contre la volatilité du marché. Buffett a partagé de nombreuses idées au fil des ans qui pourraient avoir des implications importantes pour les contrats à terme financiers des investisseurs. Il souligne que les manifestations de richesse ne reflètent pas nécessairement la richesse réelle.
Buffett pense qu’il est imprudent de dépenser plus que vous ne faites. Il note également que les fluctuations du marché présentent de bonnes opportunités d’investissement. En tant qu’investisseur de valeur, Buffett fonde les achats d’actions sur la force des entreprises, et non la volatilité du marché du marché.
Bien que les espèces puissent sembler sûres lorsque les marchés sont incertains, Buffett prévient qu’il est garanti de perdre de la valeur due à l’inflation. En restant hors du marché Et en attendant que les prix s’améliorent, les investisseurs risquent de payer des prix plus élevés plus tard et de faire face à une réduction pouvoir d’achat. Buffett se concentre sur la rentabilité à long terme des entreprises, à la recherche de ceux qui continueraient de prospérer même si le marché fermait pendant plusieurs années.
Il achète des entreprises qu’il peut prédire de manière générale pour l’avenir, à la recherche d’entreprises de première classe avec de solides avantages concurrentiels et une économie compréhensible. En gardant ces idées à l’esprit et en les appliquant à leurs propres stratégies d’investissement, les investisseurs peuvent se positionner pour une croissance financière potentielle à long terme. Le défunt partenaire de Buffett, Charlie Munger, a également souligné l’importance de l’apprentissage et de la pratique continus pour un investissement réussi.
